الإحصائيات الرئيسية
حول Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Federated MDTA LLC
الموزع
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L5030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.48%
خدمات التكنولوجيا26.92%
التكنولوجيا الإلكترونية17.52%
القطاع المالي15.68%
تجارة التجزئة8.51%
تكنولوجيا الصحة8.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.97%
خدمات المستهلك3.74%
مستهلك - غير معمرة2.58%
وسائل النقل2.08%
خدمات1.63%
الصناعات التحويلية1.62%
خدمات التوزيع1.21%
الخدمات الصناعية1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.86%
معادن الطاقة0.51%
الخدمات التجارية0.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.38%
الخدمات الصحية0.36%
السندات والنقد وغيرها0.52%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.07%
أوربا0.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLCC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.92% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLCC أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.70النسبة المئوية 5.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLCC الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.21 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي.
FLCC تمثل تدفقات الأموال 50.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLCC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FLCC يتم إصدار الأسهم Federated Hermes, Inc. تحت العلامة التجارية Federated Hermes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLCC نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLCC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLCC يستثمر في الأسهم.
FLCC ارتفع السعر بنسبة 1.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLCC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.03% في عام واحد.
FLCC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.