الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪117.76 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪21.65 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.70%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.40 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Franklin FTSE Europe ETF


العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE Developed Europe RIC Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6521

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.15‬%
القطاع المالي‪24.12‬%
تكنولوجيا الصحة‪12.76‬%
مستهلك - غير معمرة‪10.93‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.59‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.53‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.79‬%
خدمات‪4.26‬%
معادن الطاقة‪4.20‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.32‬%
الصناعات التحويلية‪3.00‬%
الخدمات التجارية‪2.54‬%
الاتصالات‪2.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.09‬%
تجارة التجزئة‪1.74‬%
وسائل النقل‪1.26‬%
الخدمات الصناعية‪1.18‬%
خدمات المستهلك‪1.02‬%
خدمات التوزيع‪0.75‬%
متفرقات‪0.41‬%
الخدمات الصحية‪0.26‬%
‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.85‬%
Futures‪0.49‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
Temporary‪0.09‬%
UNIT‪0.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
متفرقات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%99%
أوربا‪99.91%‬
أمريكا الشمالية‪0.09%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.12% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLEE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.81النسبة المئوية 2.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.65 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.86%.
FLEE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪117.76 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي.
FLEE تمثل تدفقات الأموال ‪21.65 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.65 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLEE يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٢ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLEE نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLEE يتبع FTSE Developed Europe RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLEE يستثمر في الأسهم.
FLEE ارتفع السعر بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.32% في عام واحد.
FLEE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.