الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪81.29 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−15.53 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.15 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Franklin FTSE Mexico ETF


العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE Mexico RIC Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US35473P7362

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المكسيك
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
UNIT
الأسهم‪80.79‬%
القطاع المالي‪26.59‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪18.45‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.99‬%
وسائل النقل‪9.57‬%
تجارة التجزئة‪7.57‬%
الاتصالات‪7.00‬%
خدمات المستهلك‪0.76‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.44‬%
الصناعات التحويلية‪0.42‬%
السندات والنقد وغيرها‪19.21‬%
UNIT‪19.14‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.59% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLMX أهم الحيازات هي Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B و Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O، وتحتل 13.30النسبة المئوية 12.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.66 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪1.51 K‬%.
FLMX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪81.29 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 18.22% خلال الشهر الماضي.
FLMX تمثل تدفقات الأموال ‪−15.53 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLMX يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLMX نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLMX يتبع FTSE Mexico RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLMX يستثمر في الأسهم.
FLMX ارتفع السعر بنسبة 11.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 59.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 65.60% في عام واحد.
FLMX يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.