الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin FTSE Mexico ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P7362
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
وسائل النقل
UNIT
الأسهم82.68%
القطاع المالي26.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.92%
مستهلك - غير معمرة11.37%
تجارة التجزئة10.78%
وسائل النقل10.29%
الاتصالات7.51%
خدمات المستهلك0.89%
الصناعات التحويلية0.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.44%
السندات والنقد وغيرها17.32%
UNIT17.32%
السيولة النقدية0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.02% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLMX أهم الحيازات هي Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O و Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B، وتحتل 11.64النسبة المئوية 10.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.65 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.58%.
FLMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.46% خلال الشهر الماضي.
FLMX تمثل تدفقات الأموال −33.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.65 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLMX يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLMX نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLMX يتبع FTSE Mexico RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLMX يستثمر في الأسهم.
FLMX ارتفع السعر بنسبة 8.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.04% في عام واحد.
FLMX يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.