الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity U.S. Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923781
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.78%
خدمات التكنولوجيا23.76%
التكنولوجيا الإلكترونية19.16%
القطاع المالي15.97%
تكنولوجيا الصحة8.47%
مستهلك - غير معمرة4.93%
خدمات المستهلك4.80%
تجارة التجزئة4.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.04%
الخدمات الصناعية2.83%
معادن الطاقة2.05%
الخدمات التجارية1.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.35%
الاتصالات1.20%
خدمات1.15%
الخدمات الصحية0.90%
الصناعات التحويلية0.90%
خدمات التوزيع0.46%
السندات والنقد وغيرها0.22%
صندوق استثمار مشترك0.56%
Futures0.01%
الحكومة0.01%
السيولة النقدية−0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.57%
أوربا0.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLRG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.84% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLRG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.12النسبة المئوية 6.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLRG بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.96%.
FLRG الأصول الخاضعة للإدارة هي 268.26 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.68٪ خلال الشهر الماضي.
FLRG تمثل تدفقات الأموال 116.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLRG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FLRG يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLRG نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLRG يتبع Fidelity U.S. Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLRG يستثمر في الأسهم.
FLRG ارتفع السعر بنسبة 2.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.84% في عام واحد.
FLRG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.