State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 نوفمبر 2011
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78468R2004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات72.76%
الحكومة26.17%
صندوق استثمار مشترك1.07%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.67%
أوربا19.64%
أسيا9.48%
أوقيانيا8.06%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLRN يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 72.76% من الأسهم Government، وبنسبة 26.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLRN بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.05%.
FLRN الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.75 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي.
FLRN تمثل تدفقات الأموال 129.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLRN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 فبراير 2026) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLRN يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 30 نوفمبر 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLRN نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLRN يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLRN يستثمر في السندات.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLRN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.01% في عام واحد.
FLRN يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.