الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin FTSE Saudi Arabia Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.03%
القطاع المالي42.19%
معادن الطاقة12.43%
الصناعات التحويلية9.38%
الاتصالات8.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.74%
خدمات5.08%
الخدمات الصحية3.31%
مستهلك - غير معمرة2.26%
خدمات التكنولوجيا2.23%
وسائل النقل1.20%
تجارة التجزئة1.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.01%
خدمات التوزيع0.90%
تكنولوجيا الصحة0.74%
الخدمات التجارية0.71%
الخدمات الصناعية0.60%
خدمات المستهلك0.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.17%
السندات والنقد وغيرها0.97%
Futures0.48%
السيولة النقدية0.46%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLSA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.19% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
FLSA أهم الحيازات هي Al Rajhi Bank و Saudi Arabian Oil Co.، وتحتل 15.13النسبة المئوية 11.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLSA بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.52 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.14%.
FLSA الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.53 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي.
FLSA تمثل تدفقات الأموال 1.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLSA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLSA يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLSA نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLSA يتبع FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLSA يستثمر في الأسهم.
FLSA انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLSA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.13% في عام واحد.
FLSA يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.