الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.53 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.73 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪550.00 K‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
السعودية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم‪99.03‬%
القطاع المالي‪42.19‬%
معادن الطاقة‪12.43‬%
الصناعات التحويلية‪9.38‬%
الاتصالات‪8.78‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.74‬%
خدمات‪5.08‬%
الخدمات الصحية‪3.31‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.26‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.23‬%
وسائل النقل‪1.20‬%
تجارة التجزئة‪1.01‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.01‬%
خدمات التوزيع‪0.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.74‬%
الخدمات التجارية‪0.71‬%
الخدمات الصناعية‪0.60‬%
خدمات المستهلك‪0.29‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.97‬%
Futures‪0.48‬%
السيولة النقدية‪0.46‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
الشرق الأوسط‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLSA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.19% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
FLSA أهم الحيازات هي Al Rajhi Bank و Saudi Arabian Oil Co.، وتحتل 15.13النسبة المئوية 11.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLSA بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.52 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.14%.
FLSA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.53 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي.
FLSA تمثل تدفقات الأموال ‪1.73 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLSA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLSA يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLSA نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLSA يتبع FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLSA يستثمر في الأسهم.
FLSA انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLSA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.13% في عام واحد.
FLSA يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.