الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Systematic Style Premia ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS35473P5465
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
الأسهم63.01%
خدمات التكنولوجيا10.91%
القطاع المالي10.32%
التكنولوجيا الإلكترونية8.15%
تكنولوجيا الصحة7.21%
تجارة التجزئة3.72%
خدمات المستهلك3.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.93%
خدمات2.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.24%
مستهلك - غير معمرة1.81%
وسائل النقل1.75%
معادن الطاقة1.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.43%
الاتصالات1.41%
الصناعات التحويلية1.21%
خدمات التوزيع1.17%
الخدمات الصحية0.53%
الخدمات التجارية0.38%
الخدمات الصناعية0.37%
السندات والنقد وغيرها36.99%
صندوق استثمار مشترك25.33%
السيولة النقدية11.66%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLSP بلغت الأرباح الأخيرة 0.71 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.31%.
FLSP الأصول الخاضعة للإدارة هي 549.98 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي.
FLSP تمثل تدفقات الأموال 204.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLSP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.71 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FLSP يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLSP نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLSP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLSP يستثمر في الأسهم.
FLSP انخفض السعر بنسبة −1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.33% في عام واحد.
FLSP يتم التداول بسعر أعلى (1.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.