الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin FTSE Switzerland ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6943
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.60%
تكنولوجيا الصحة33.57%
القطاع المالي22.35%
مستهلك - غير معمرة15.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.28%
الصناعات التحويلية2.68%
الخدمات التجارية1.30%
الاتصالات1.14%
التكنولوجيا الإلكترونية1.03%
وسائل النقل0.91%
تجارة التجزئة0.31%
خدمات التكنولوجيا0.28%
خدمات0.25%
خدمات التوزيع0.15%
السندات والنقد وغيرها1.40%
Futures1.33%
السيولة النقدية0.06%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLSW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 33.57% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLSW أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 11.49النسبة المئوية 11.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLSW بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.58%.
FLSW الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي.
FLSW تمثل تدفقات الأموال −4.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLSW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLSW يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٦ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLSW نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLSW يتبع FTSE Switzerland RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLSW يستثمر في الأسهم.
FLSW ارتفع السعر بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLSW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.88% في عام واحد.
FLSW يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.