ابدأ الآن
Fidelity Limited Term Bond ETFFidelity Limited Term Bond ETFFidelity Limited Term Bond ETF

Fidelity Limited Term Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪270.36 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪115.25 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.29%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.35 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Fidelity Limited Term Bond ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
digital.fidelity.com
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161882002

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
الأسهم‪0.00‬%
خدمات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪70.79‬%
الحكومة‪14.23‬%
Securitized‪12.51‬%
Loans‪1.36‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.92‬%
متفرقات‪0.13‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
Futures‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%0%84%13%0%0%1%
أمريكا الشمالية‪84.38%‬
أوربا‪13.40%‬
أسيا‪1.50%‬
أوقيانيا‪0.65%‬
أفريقيا‪0.03%‬
الشرق الأوسط‪0.02%‬
أمريكا اللاتينية‪0.02%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLTB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 70.79% من الأسهم Government، وبنسبة 14.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLTB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.375% 15-SEP-2028 و United States Treasury Notes 4.0% 31-MAR-2030، وتحتل 7.09النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLTB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.18%.
FLTB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪270.36 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
FLTB تمثل تدفقات الأموال ‪115.25 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLTB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLTB يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLTB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLTB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLTB يستثمر في السندات.
FLTB ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLTB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.20% في عام واحد.
FLTB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.