VanEck IG Floating Rate ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck IG Floating Rate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 أبريل 2011
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US92189F4862
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.94%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.79%
أوربا22.79%
أسيا11.29%
أوقيانيا11.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLTR أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030 و HSBC Holdings Plc FRN 13-MAY-2031، وتحتل 1.37النسبة المئوية 1.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLTR بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.39%.
FLTR الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.56 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي.
FLTR تمثل تدفقات الأموال 410.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLTR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 فبراير 2026) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLTR يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 25 أبريل 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLTR نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLTR يتبع MVIS US Investment Grade Floating Rate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLTR يستثمر في السندات.
FLTR ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLTR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.33% في عام واحد.
FLTR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.