الإحصائيات الرئيسية
حول American Century Focused Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250727940
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.09%
القطاع المالي24.12%
تكنولوجيا الصحة15.63%
مستهلك - غير معمرة14.97%
التكنولوجيا الإلكترونية8.33%
خدمات5.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.13%
خدمات التكنولوجيا5.03%
معادن الطاقة3.53%
الخدمات الصناعية3.25%
الصناعات التحويلية2.76%
وسائل النقل2.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.98%
الاتصالات1.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.57%
خدمات التوزيع1.55%
الخدمات الصحية1.14%
السندات والنقد وغيرها0.91%
صندوق استثمار مشترك0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.21%
أوربا11.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.12% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLV أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 4.59النسبة المئوية 3.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 104.64%.
FLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 272.17 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.68٪ خلال الشهر الماضي.
FLV تمثل تدفقات الأموال 28.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FLV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية American Century. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLV نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLV يستثمر في الأسهم.
FLV ارتفع السعر بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.69% في عام واحد.
FLV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.