الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity MSCI Materials Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.77%
الصناعات التحويلية62.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة34.56%
مستهلك - غير معمرة1.99%
معادن الطاقة0.46%
التكنولوجيا الإلكترونية0.18%
الخدمات الصناعية0.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.02%
السندات والنقد وغيرها0.23%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.36%
أوربا20.64%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 62.42% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 34.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMAT أهم الحيازات هي Linde plc و Newmont Corporation، وتحتل 16.40النسبة المئوية 6.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMAT بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.70%.
FMAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 430.99 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.33٪ خلال الشهر الماضي.
FMAT تمثل تدفقات الأموال −103.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FMAT يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FMAT نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMAT يتبع MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMAT يستثمر في الأسهم.
FMAT ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.54% في عام واحد.
FMAT يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.