الإحصائيات الرئيسية
حول FM Compounders Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Manhattan Co. LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7880
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم94.22%
القطاع المالي38.53%
خدمات التكنولوجيا13.24%
مستهلك - غير معمرة8.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.16%
تجارة التجزئة7.04%
تكنولوجيا الصحة6.25%
التكنولوجيا الإلكترونية4.80%
الصناعات التحويلية2.53%
خدمات المستهلك2.24%
معادن الطاقة1.98%
وسائل النقل1.63%
خدمات التوزيع0.57%
السندات والنقد وغيرها5.78%
صندوق استثمار مشترك5.85%
السيولة النقدية−0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.75%
أوربا3.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMCE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMCE بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.69%.
FMCE الأصول الخاضعة للإدارة هي 64.38 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي.
FMCE تمثل تدفقات الأموال −8.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMCE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FMCE يتم إصدار الأسهم FMC Group Holdings LP تحت العلامة التجارية FM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FMCE نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMCE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMCE يستثمر في الأسهم.
FMCE ارتفع السعر بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMCE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.00% في عام واحد.
FMCE يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.