الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A5039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.66%
القطاع المالي19.07%
خدمات التكنولوجيا15.57%
التكنولوجيا الإلكترونية11.08%
تجارة التجزئة6.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.75%
خدمات المستهلك5.55%
تكنولوجيا الصحة5.05%
الخدمات الصناعية4.34%
خدمات4.33%
الصناعات التحويلية3.39%
خدمات التوزيع3.21%
مستهلك - غير معمرة2.56%
الخدمات التجارية2.40%
وسائل النقل2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.21%
معادن الطاقة2.20%
الخدمات الصحية1.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.62%
الاتصالات0.02%
السندات والنقد وغيرها1.34%
صندوق استثمار مشترك0.69%
السيولة النقدية0.54%
الحكومة0.11%
متفرقات0.00%
Futures−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.06%
أوربا2.84%
الشرق الأوسط0.06%
أمريكا اللاتينية0.04%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMDE أهم الحيازات هي Bank of New York Mellon Corp و Howmet Aerospace Inc.، وتحتل 1.13النسبة المئوية 1.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.74%.
FMDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.89 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.91% خلال الشهر الماضي.
FMDE تمثل تدفقات الأموال 1.71 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FMDE يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FMDE نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMDE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMDE يستثمر في الأسهم.
FMDE انخفض السعر بنسبة −3.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.70% في عام واحد.
FMDE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.