الإحصائيات الرئيسية
حول FMQQ The Next Frontier Internet ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015055904
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم101.31%
القطاع المالي30.61%
خدمات التكنولوجيا26.22%
تجارة التجزئة22.79%
وسائل النقل7.65%
معادن الطاقة6.55%
الخدمات التجارية3.75%
خدمات المستهلك2.44%
السندات والنقد وغيرها−1.31%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−1.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا68.22%
أمريكا الشمالية13.77%
أمريكا اللاتينية12.40%
أوربا4.59%
أفريقيا1.02%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMQQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FMQQ أهم الحيازات هي Nu Holdings Ltd. Class A و Sea Limited Sponsored ADR Class A، وتحتل 7.87النسبة المئوية 7.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMQQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 79.00%.
FMQQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.95 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي.
FMQQ تمثل تدفقات الأموال −2.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMQQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FMQQ يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية EMQQ Global. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FMQQ نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMQQ يتبع FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMQQ يستثمر في الأسهم.
FMQQ انخفض السعر بنسبة −3.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMQQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.63% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.63% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.11% في عام واحد.
FMQQ يتم التداول بسعر أعلى (0.87%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.