Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.36 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪232.50 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.45%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪30.85 M‬
نسبة المصاريف
0.08%

حول Fidelity MSCI Financials Index ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.85‬%
القطاع المالي‪92.37‬%
الخدمات التجارية‪5.87‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.51‬%
الخدمات الصحية‪0.04‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.03‬%
متفرقات‪0.02‬%
خدمات المستهلك‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.15‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%0%
أمريكا الشمالية‪97.44%‬
أوربا‪2.52%‬
أسيا‪0.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FNCL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 92.37% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 5.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNCL أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 9.56النسبة المئوية 7.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNCL بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.97%.
FNCL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.36 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.65% خلال الشهر الماضي.
FNCL تمثل تدفقات الأموال ‪232.50 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNCL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNCL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNCL نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNCL يتبع MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNCL يستثمر في الأسهم.
FNCL ارتفع السعر بنسبة 2.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNCL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.45% في عام واحد.
FNCL يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.