الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي25.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.80%
التكنولوجيا الإلكترونية8.36%
خدمات التكنولوجيا7.85%
خدمات المستهلك5.61%
تجارة التجزئة4.81%
الخدمات الصناعية4.35%
تكنولوجيا الصحة4.24%
الصناعات التحويلية4.21%
الخدمات التجارية4.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.36%
خدمات3.26%
مستهلك - غير معمرة3.22%
وسائل النقل3.12%
معادن الطاقة2.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.11%
الخدمات الصحية1.69%
خدمات التوزيع1.35%
الاتصالات0.78%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.08%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.89%
أوربا1.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNDA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.96% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNDA أهم الحيازات هي Opendoor Technologies Inc و Mr. Cooper Group, Inc.، وتحتل 0.80النسبة المئوية 0.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDA بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 30.61%.
FNDA الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.28 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.99% خلال الشهر الماضي.
FNDA تمثل تدفقات الأموال −187.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNDA يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDA نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDA يتبع RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDA يستثمر في الأسهم.
FNDA ارتفع السعر بنسبة 4.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.87% في عام واحد.
FNDA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.