الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
القطاع المالي19.15%
التكنولوجيا الإلكترونية13.23%
خدمات التكنولوجيا11.94%
تجارة التجزئة8.28%
معادن الطاقة6.72%
تكنولوجيا الصحة6.61%
مستهلك - غير معمرة4.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.25%
خدمات المستهلك3.65%
خدمات3.36%
الصناعات التحويلية2.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.79%
الخدمات الصحية2.70%
الاتصالات2.64%
وسائل النقل1.96%
الخدمات الصناعية1.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
خدمات التوزيع1.27%
الخدمات التجارية1.17%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.06%
ETF0.08%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.21%
أوربا1.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNDB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNDB أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 3.99النسبة المئوية 2.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDB بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.02%.
FNDB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.03 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي.
FNDB تمثل تدفقات الأموال 63.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNDB يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ٨ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDB يتبع RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDB يستثمر في الأسهم.
FNDB ارتفع السعر بنسبة 3.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.38% في عام واحد.
FNDB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.