الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Fundamental International Small Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247489
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.56%
القطاع المالي18.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.79%
تجارة التجزئة6.15%
الصناعات التحويلية5.91%
التكنولوجيا الإلكترونية5.70%
الخدمات الصناعية5.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.52%
مستهلك - غير معمرة5.47%
خدمات التكنولوجيا4.84%
وسائل النقل4.53%
خدمات المستهلك4.24%
خدمات التوزيع4.01%
تكنولوجيا الصحة3.82%
خدمات3.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.16%
الخدمات التجارية2.76%
معادن الطاقة1.53%
الاتصالات1.32%
الخدمات الصحية0.54%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.44%
صندوق استثمار مشترك0.16%
UNIT0.15%
السيولة النقدية0.13%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.55%
أوربا35.96%
أمريكا الشمالية8.82%
أوقيانيا5.42%
الشرق الأوسط2.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNDC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.31% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FNDC أهم الحيازات هي Celestica Inc. و Sino Biopharmaceutical Limited، وتحتل 0.36النسبة المئوية 0.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDC بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.97 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 398.51%.
FNDC الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.04 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي.
FNDC تمثل تدفقات الأموال −824.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FNDC يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDC نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDC يتبع RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDC يستثمر في الأسهم.
FNDC ارتفع السعر بنسبة 2.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.98% في عام واحد.
FNDC يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.