الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247307
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
معادن الطاقة
الأسهم97.64%
القطاع المالي29.89%
التكنولوجيا الإلكترونية13.88%
معادن الطاقة12.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.42%
تجارة التجزئة7.86%
خدمات التكنولوجيا5.71%
الاتصالات4.20%
الصناعات التحويلية2.66%
خدمات2.65%
وسائل النقل2.14%
مستهلك - غير معمرة1.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.90%
الخدمات الصناعية0.90%
خدمات التوزيع0.85%
خدمات المستهلك0.44%
تكنولوجيا الصحة0.35%
السندات والنقد وغيرها2.36%
UNIT1.30%
السيولة النقدية0.59%
صندوق استثمار مشترك0.46%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.83%
أمريكا اللاتينية12.07%
أفريقيا4.91%
الشرق الأوسط4.21%
أمريكا الشمالية4.00%
أوربا2.98%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FNDE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 4.46النسبة المئوية 3.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 454.49%.
FNDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.29 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي.
FNDE تمثل تدفقات الأموال 226.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FNDE يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDE نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDE يتبع RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDE يستثمر في الأسهم.
FNDE ارتفع السعر بنسبة 2.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.83% في عام واحد.
FNDE يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.