الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Fundamental International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.52%
القطاع المالي20.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.53%
معادن الطاقة8.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.37%
التكنولوجيا الإلكترونية7.34%
مستهلك - غير معمرة6.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.94%
تكنولوجيا الصحة5.78%
الاتصالات5.06%
الصناعات التحويلية4.83%
خدمات4.10%
تجارة التجزئة3.75%
خدمات التوزيع3.18%
وسائل النقل2.92%
الخدمات الصناعية2.24%
خدمات التكنولوجيا1.66%
الخدمات التجارية1.05%
خدمات المستهلك0.45%
الخدمات الصحية0.41%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.18%
UNIT0.04%
الشركات0.02%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا52.36%
أسيا34.16%
أمريكا الشمالية8.53%
أوقيانيا4.46%
الشرق الأوسط0.42%
أفريقيا0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.31% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 8.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FNDF أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Shell Plc، وتحتل 2.38النسبة المئوية 2.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 374.75%.
FNDF الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.01 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
FNDF تمثل تدفقات الأموال 1.53 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FNDF يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDF نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDF يتبع RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDF يستثمر في الأسهم.
FNDF ارتفع السعر بنسبة 1.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.26% في عام واحد.
FNDF يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.