الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.93%
القطاع المالي19.56%
التكنولوجيا الإلكترونية12.90%
خدمات التكنولوجيا11.53%
تجارة التجزئة8.70%
معادن الطاقة7.35%
تكنولوجيا الصحة7.01%
مستهلك - غير معمرة4.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.79%
خدمات المستهلك3.52%
خدمات3.43%
الصناعات التحويلية2.86%
الاتصالات2.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
الخدمات الصحية2.00%
وسائل النقل1.92%
الخدمات الصناعية1.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.36%
خدمات التوزيع1.32%
الخدمات التجارية0.99%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.05%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.12%
أوربا1.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNDX أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 4.12النسبة المئوية 3.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDX بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.86%.
FNDX الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.83 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.70% خلال الشهر الماضي.
FNDX تمثل تدفقات الأموال 1.45 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNDX يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDX نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDX يتبع RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDX يستثمر في الأسهم.
FNDX ارتفع السعر بنسبة 4.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.38% في عام واحد.
FNDX يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.