ابدأ الآن
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪23.54 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.52 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪828.60 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF


المُصدر
Charles Schwab Corporation (The)
العلامة التجارية
Schwab
الصفحة الرئيسية
schwabassetmanagement.com
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US8085247711

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.94‬%
القطاع المالي‪16.20‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.09‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.22‬%
تجارة التجزئة‪8.02‬%
معادن الطاقة‪7.98‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.73‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.46‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.36‬%
خدمات المستهلك‪3.34‬%
الخدمات الصحية‪3.23‬%
خدمات‪3.18‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.04‬%
الصناعات التحويلية‪2.93‬%
الاتصالات‪2.30‬%
وسائل النقل‪2.16‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.66‬%
الخدمات الصناعية‪1.61‬%
خدمات التوزيع‪1.42‬%
الخدمات التجارية‪1.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.21%‬
أوربا‪1.79%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FNDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.20% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNDX أهم الحيازات هي Apple Inc. و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 4.03النسبة المئوية 2.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNDX بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.88%.
FNDX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪23.54 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.71% خلال الشهر الماضي.
FNDX تمثل تدفقات الأموال ‪2.52 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNDX يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNDX نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNDX يتبع RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNDX يستثمر في الأسهم.
FNDX ارتفع السعر بنسبة 3.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.50% في عام واحد.