الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Quality Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.85%
خدمات التكنولوجيا22.25%
التكنولوجيا الإلكترونية21.33%
القطاع المالي13.40%
تكنولوجيا الصحة8.91%
خدمات المستهلك5.97%
تجارة التجزئة5.62%
مستهلك - غير معمرة4.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.25%
معادن الطاقة2.41%
الخدمات التجارية2.14%
خدمات1.95%
الخدمات الصناعية1.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.18%
الصناعات التحويلية1.06%
خدمات التوزيع1.04%
الاتصالات1.01%
وسائل النقل0.96%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.20%
الحكومة0.01%
Futures0.00%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.23%
أوربا1.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FQAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FQAL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.57النسبة المئوية 6.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FQAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.86%.
FQAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.11 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.57% خلال الشهر الماضي.
FQAL تمثل تدفقات الأموال −81.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FQAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FQAL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FQAL نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FQAL يتبع Fidelity U.S. Quality Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FQAL يستثمر في الأسهم.
FQAL ارتفع السعر بنسبة 3.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FQAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.97% في عام واحد.
FQAL يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.