الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928574
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.68%
القطاع المالي95.80%
خدمات التكنولوجيا3.82%
الخدمات التجارية0.06%
السندات والنقد وغيرها0.32%
صندوق استثمار مشترك0.27%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.81%
أوربا0.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FREL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 95.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 3.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FREL أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 7.13النسبة المئوية 6.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FREL بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.14%.
FREL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.08 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي.
FREL تمثل تدفقات الأموال 52.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FREL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FREL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FREL نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FREL يتبع MSCI US IMI/Real Estate 25-25. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FREL يستثمر في الأسهم.
FREL ارتفع السعر بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FREL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.81% في عام واحد.
FREL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.