الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust S&P REIT Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33734G1085
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم95.69%
القطاع المالي95.69%
السندات والنقد وغيرها4.31%
صندوق استثمار مشترك4.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FRI أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 9.55النسبة المئوية 9.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.20%.
FRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 149.43 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي.
FRI تمثل تدفقات الأموال −30.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FRI يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FRI نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FRI يتبع S&P United States REIT. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FRI يستثمر في الأسهم.
FRI انخفض السعر بنسبة −2.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.70% في عام واحد.
FRI يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.