الإحصائيات الرئيسية
حول Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Federated MDTA LLC
الموزع
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L6020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.52%
القطاع المالي24.58%
خدمات التكنولوجيا13.36%
تكنولوجيا الصحة12.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.62%
التكنولوجيا الإلكترونية5.85%
تجارة التجزئة5.13%
الخدمات الصناعية4.71%
الخدمات التجارية4.08%
خدمات2.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.68%
خدمات المستهلك2.66%
وسائل النقل2.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.50%
الصناعات التحويلية2.30%
مستهلك - غير معمرة1.67%
الخدمات الصحية1.54%
معادن الطاقة1.50%
خدمات التوزيع1.21%
الاتصالات0.93%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.36%
أوربا2.47%
أمريكا اللاتينية0.17%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSCC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.58% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FSCC أهم الحيازات هي American Healthcare REIT, Inc. و Primoris Services Corporation، وتحتل 1.85النسبة المئوية 1.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FSCC الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 50.95% خلال الشهر الماضي.
FSCC تمثل تدفقات الأموال 24.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSCC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FSCC يتم إصدار الأسهم Federated Hermes, Inc. تحت العلامة التجارية Federated Hermes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSCC نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSCC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSCC يستثمر في الأسهم.
FSCC ارتفع السعر بنسبة 8.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSCC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.15% في عام واحد.
FSCC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.