الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Investment Grade Securitized ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISINUS3161887050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized119.23%
الحكومة2.03%
الشركات0.05%
السيولة النقدية−21.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSEC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 119.23% من الأسهم Government، وبنسبة 2.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FSEC بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 242.50%.
نعم، FSEC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FSEC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSEC نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSEC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSEC يستثمر في السندات.