الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.75%
القطاع المالي24.48%
خدمات التكنولوجيا9.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.13%
التكنولوجيا الإلكترونية6.99%
تكنولوجيا الصحة6.92%
خدمات المستهلك5.17%
الخدمات الصناعية4.74%
تجارة التجزئة4.50%
الخدمات التجارية3.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.32%
الصناعات التحويلية3.29%
مستهلك - غير معمرة2.87%
الخدمات الصحية2.49%
خدمات التوزيع2.42%
خدمات2.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.09%
معادن الطاقة1.98%
وسائل النقل1.81%
الاتصالات0.63%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك1.55%
الحكومة0.01%
Futures0.01%
السيولة النقدية−1.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.06%
أوربا2.86%
أمريكا اللاتينية0.08%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FSMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.50%.
FSMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.71 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.28% خلال الشهر الماضي.
FSMD تمثل تدفقات الأموال 1.11 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FSMD يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FSMD نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSMD يتبع Fidelity Small-Mid Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSMD يستثمر في الأسهم.
FSMD ارتفع السعر بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.90% في عام واحد.
FSMD يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.