الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Small Cap Enhanced ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US35473P3221
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.58%
القطاع المالي23.47%
تكنولوجيا الصحة13.09%
التكنولوجيا الإلكترونية10.10%
خدمات التكنولوجيا8.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.37%
الخدمات الصناعية5.65%
الصناعات التحويلية4.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.64%
خدمات المستهلك3.28%
تجارة التجزئة2.61%
الخدمات الصحية2.52%
خدمات التوزيع1.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.87%
خدمات1.71%
وسائل النقل1.67%
الاتصالات1.47%
الخدمات التجارية1.46%
معادن الطاقة1.34%
مستهلك - غير معمرة0.91%
السندات والنقد وغيرها1.42%
متفرقات1.19%
صندوق استثمار مشترك0.22%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.93%
أوربا5.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.47% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FSML أهم الحيازات هي Jackson Financial Incorporation Class A و Commercial Metals Company، وتحتل 1.36النسبة المئوية 1.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.97 K% خلال الشهر الماضي.
FSML تمثل تدفقات الأموال 96.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FSML يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSML نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSML يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSML يستثمر في الأسهم.
FSML ارتفع السعر بنسبة 5.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.38% في عام واحد.
FSML يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.