ابدأ الآن
Fidelity Tactical Bond ETFFidelity Tactical Bond ETFFidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪30.05 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.14 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.66%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪600.00 K‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول Fidelity Tactical Bond ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
digital.fidelity.com
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888793

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪50.02‬%
الشركات‪39.58‬%
Securitized‪3.52‬%
السيولة النقدية‪3.06‬%
Loans‪1.44‬%
البلدية‪1.15‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.92‬%
متفرقات‪0.30‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%3%83%12%0.1%1%
أمريكا الشمالية‪83.16%‬
أوربا‪12.31%‬
أمريكا اللاتينية‪3.00%‬
أسيا‪1.29%‬
أوقيانيا‪0.16%‬
الشرق الأوسط‪0.07%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FTBD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 50.02% من الأسهم Corporate، وبنسبة 39.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FTBD أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053، وتحتل 30.16النسبة المئوية 4.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FTBD بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.70%.
FTBD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪30.05 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.47% خلال الشهر الماضي.
FTBD تمثل تدفقات الأموال ‪5.14 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTBD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FTBD يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FTBD نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FTBD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTBD يستثمر في السندات.
FTBD ارتفع السعر بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTBD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.96% في عام واحد.
FTBD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.