ابدأ الآن
Federated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪329.99 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪177.17 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.76%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.10 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Federated Hermes Total Return Bond ETF


المُصدر
Federated Hermes, Inc.
العلامة التجارية
Federated Hermes
الصفحة الرئيسية
federatedhermes.com
تاريخ التأسيس
٢ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Federated Investment Management Co.
الموزع
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L4041

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الشركات
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪27.63‬%
صندوق استثمار مشترك‪25.67‬%
الشركات‪25.19‬%
ETF‪11.29‬%
Securitized‪7.54‬%
البلدية‪2.70‬%
منظم‪0.07‬%
Rights & Warrants‪−0.04‬%
السيولة النقدية‪−0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%97%1%0.9%0.1%
أمريكا الشمالية‪97.41%‬
أوربا‪1.37%‬
الشرق الأوسط‪0.91%‬
أوقيانيا‪0.21%‬
أسيا‪0.09%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FTRB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 27.63% من الأسهم Corporate، وبنسبة 25.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FTRB بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.27%.
FTRB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪329.99 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي.
FTRB تمثل تدفقات الأموال ‪177.17 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTRB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FTRB يتم إصدار الأسهم Federated Hermes, Inc. تحت العلامة التجارية Federated Hermes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FTRB نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FTRB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTRB يستثمر في السندات.
FTRB ارتفع السعر بنسبة 0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTRB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.52% في عام واحد.
FTRB يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.