بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
/
التحليل
F
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
NYSE American
FTRB
NYSE American
FTRB
NYSE American
FTRB
NYSE American
ما بعد الجلسة
ما بعد الجلسة
24.59
USD
R
−0.04
−0.15%
آخر تحديث في 20:59 بالتوقيت العالمي المنسق
USD
لا صفقات
ما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
224.94 M
USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
207.12 M
USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
حول Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond ETF
المُصدر
Federated Hermes, Inc.
العلامة التجارية
Federated Hermes
نسبة المصاريف
0.39%
الصفحة الرئيسية
federatedhermes.com
تاريخ التأسيس
2 يناير 2024
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 2 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
الشركات
الحكومة
Securitized
الأسهم
0.02%
القطاع المالي
0.02%
السندات والنقد وغيرها
99.98%
صندوق استثمار مشترك
25.24%
الشركات
25.18%
الحكومة
24.75%
Securitized
14.86%
ETF
9.91%
منظم
0.08%
السيولة النقدية
0.04%
Rights & Warrants
−0.06%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
F
Federated Core Trust Mortgage Core Portfolios
13.09%
M
iShares MBS ETF
MBB
7.53%
F
Federated Hermes Project & Trade Finance Tender Fund Accred Invs
4.65%
U
United States Treasury Notes 3.75% 15-AUG-2027
3.29%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029
3.12%
F
Federated Core Trust Emerging Markets Core Fund
2.98%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-OCT-2027
2.70%
F
Federated Core Trust High Yield Bond Portfolio
2.50%
V
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
2.38%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2.32%
أكبر 10 حصص
44.56%
413 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
يونيو '24
يوليو '24
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
31/12/2024
31/12/2024
2/1/2025
0.159
شهري
29/11/2024
29/11/2024
2/12/2024
0.087
شهري
31/10/2024
31/10/2024
1/11/2024
0.090
شهري
30/9/2024
30/9/2024
1/10/2024
0.059
شهري
30/8/2024
30/8/2024
3/9/2024
0.078
شهري
31/7/2024
31/7/2024
1/8/2024
0.081
شهري
28/6/2024
28/6/2024
1/7/2024
0.095
شهري
اعرض المزيد
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة