Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond ETFFFederated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond ETF

‪24.59‬USDR
‪−0.04‬‪−0.15%‬
آخر تحديث في 20:59 بالتوقيت العالمي المنسق
USD
لا صفقاتما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪224.94 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪207.12 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%

حول Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond ETF


المُصدر
Federated Hermes, Inc.
العلامة التجارية
Federated Hermes
نسبة المصاريف
‪0.39%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 يناير 2024
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 2 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
الشركات
الحكومة
Securitized
الأسهم‪0.02‬%
القطاع المالي‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.98‬%
صندوق استثمار مشترك‪25.24‬%
الشركات‪25.18‬%
الحكومة‪24.75‬%
Securitized‪14.86‬%
ETF‪9.91‬%
منظم‪0.08‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
Rights & Warrants‪−0.06‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
F
Federated Core Trust Mortgage Core Portfolios
13.09%
M
iShares MBS ETFMBB
7.53%
F
Federated Hermes Project & Trade Finance Tender Fund Accred Invs
4.65%
U
United States Treasury Notes 3.75% 15-AUG-2027
3.29%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029
3.12%
F
Federated Core Trust Emerging Markets Core Fund
2.98%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-OCT-2027
2.70%
F
Federated Core Trust High Yield Bond Portfolio
2.50%
V
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVMBS
2.38%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2.32%
أكبر 10 حصص‪44.56%‬
413 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
يونيو '24
يوليو '24
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
31‏/12‏/2024
31‏/12‏/2024
2‏/1‏/2025
0.159
شهري
29‏/11‏/2024
29‏/11‏/2024
2‏/12‏/2024
0.087
شهري
31‏/10‏/2024
31‏/10‏/2024
1‏/11‏/2024
0.090
شهري
30‏/9‏/2024
30‏/9‏/2024
1‏/10‏/2024
0.059
شهري
30‏/8‏/2024
30‏/8‏/2024
3‏/9‏/2024
0.078
شهري
31‏/7‏/2024
31‏/7‏/2024
1‏/8‏/2024
0.081
شهري
28‏/6‏/2024
28‏/6‏/2024
1‏/7‏/2024
0.095
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق