الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.85%
التكنولوجيا الإلكترونية21.40%
خدمات التكنولوجيا20.81%
القطاع المالي16.51%
تجارة التجزئة7.13%
تكنولوجيا الصحة6.77%
خدمات المستهلك3.84%
معادن الطاقة2.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.75%
مستهلك - غير معمرة2.72%
الخدمات الصحية2.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.21%
خدمات2.13%
وسائل النقل1.94%
خدمات التوزيع1.92%
الصناعات التحويلية1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.27%
الاتصالات1.16%
الخدمات التجارية0.39%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.09%
صندوق استثمار مشترك0.05%
الحكومة0.01%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.14%
أوربا1.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.40% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FVAL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.96النسبة المئوية 6.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.83%.
FVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.03 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.48% خلال الشهر الماضي.
FVAL تمثل تدفقات الأموال 73.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FVAL يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FVAL نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVAL يتبع Fidelity U.S. Value Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVAL يستثمر في الأسهم.
FVAL ارتفع السعر بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.89% في عام واحد.
FVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.