الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Value Line Dividend Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33734H1068
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.85%
القطاع المالي23.16%
خدمات18.28%
مستهلك - غير معمرة11.77%
تكنولوجيا الصحة6.78%
خدمات التكنولوجيا6.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.39%
الصناعات التحويلية5.06%
التكنولوجيا الإلكترونية4.19%
الاتصالات3.05%
الخدمات الصناعية2.99%
وسائل النقل2.51%
معادن الطاقة2.12%
تجارة التجزئة1.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.66%
خدمات التوزيع1.65%
الخدمات الصحية1.26%
خدمات المستهلك1.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.42%
الخدمات التجارية0.42%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.04%
أوربا8.90%
أسيا2.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.16% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FVD أهم الحيازات هي BCE Inc. و TELUS Corporation، وتحتل 0.44النسبة المئوية 0.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.94%.
FVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.45 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي.
FVD تمثل تدفقات الأموال −1.40 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FVD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FVD نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVD يتبع Value Line Dividend (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVD يستثمر في الأسهم.
FVD ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.73% في عام واحد.
FVD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.