الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Value Line Dividend Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734H1068
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.79%
القطاع المالي19.95%
خدمات19.78%
مستهلك - غير معمرة12.33%
تكنولوجيا الصحة6.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.58%
خدمات التكنولوجيا5.41%
الصناعات التحويلية4.65%
التكنولوجيا الإلكترونية4.42%
وسائل النقل2.99%
الاتصالات2.97%
الخدمات الصناعية2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.17%
معادن الطاقة2.15%
تجارة التجزئة2.14%
خدمات التوزيع1.28%
خدمات المستهلك1.27%
الخدمات الصحية0.89%
الخدمات التجارية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.44%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.35%
أوربا9.48%
أسيا2.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.95% من الأسهم Utilities، وبنسبة 19.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FVD أهم الحيازات هي Bank of Montreal و International Business Machines Corporation، وتحتل 0.50النسبة المئوية 0.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.19%.
FVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.01 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.95٪ خلال الشهر الماضي.
FVD تمثل تدفقات الأموال −878.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FVD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FVD نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVD يتبع Value Line Dividend (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVD يستثمر في الأسهم.
FVD انخفض السعر بنسبة −0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.91% في عام واحد.
FVD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.