الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
Grantor Trust
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
الدخل العادي
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
39.60%
المستشار الأساسي
Invesco Specialized Products LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138T1043
التصنيف
الجغرافيا
كندا
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXC بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.89%.
FXC الأصول الخاضعة للإدارة هي 92.07 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي.
FXC تمثل تدفقات الأموال 24.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FXC يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢١ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXC نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXC يتبع U.S. Dollar per Canadian Dollar. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXC يستثمر نقدًا.
FXC ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.17% في عام واحد.
FXC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.