الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.88%
تجارة التجزئة25.90%
خدمات المستهلك24.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة16.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.36%
وسائل النقل7.33%
مستهلك - غير معمرة6.57%
خدمات التكنولوجيا6.27%
الخدمات التجارية2.36%
القطاع المالي1.99%
خدمات التوزيع0.29%
التكنولوجيا الإلكترونية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.11%
أوربا3.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 25.90% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 24.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXD أهم الحيازات هي Macy's, Inc. و Dillard's, Inc. Class A، وتحتل 2.01النسبة المئوية 1.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXD بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.80%.
FXD الأصول الخاضعة للإدارة هي 336.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.95% خلال الشهر الماضي.
FXD تمثل تدفقات الأموال −1.12 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXD نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXD يتبع StrataQuant Consumer Discretionary Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXD يستثمر في الأسهم.
FXD ارتفع السعر بنسبة 2.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.20% في عام واحد.
FXD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.