First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪334.91 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.11 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.05%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.007%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.85 M‬
نسبة المصاريف
0.61%

حول First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
StrataQuant Consumer Discretionary Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات المستهلك
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.88‬%
خدمات المستهلك‪25.95‬%
تجارة التجزئة‪24.82‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪17.13‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.27‬%
وسائل النقل‪6.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.78‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.99‬%
الخدمات التجارية‪2.43‬%
القطاع المالي‪2.02‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.30‬%
خدمات التوزيع‪0.29‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.11‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.26%‬
أوربا‪3.74%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 25.95% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 24.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXD أهم الحيازات هي D.R. Horton, Inc. و Dillard's, Inc. Class A، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXD بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.80%.
FXD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪334.91 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي.
FXD تمثل تدفقات الأموال ‪−1.11 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXD نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXD يتبع StrataQuant Consumer Discretionary Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXD يستثمر في الأسهم.
FXD ارتفع السعر بنسبة 7.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.22% في عام واحد.
FXD يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.