الإحصائيات الرئيسية
حول iShares China Large-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871846
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.82%
القطاع المالي29.07%
خدمات التكنولوجيا17.45%
تجارة التجزئة14.82%
التكنولوجيا الإلكترونية7.95%
خدمات المستهلك5.65%
وسائل النقل4.52%
معادن الطاقة3.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.93%
مستهلك - غير معمرة2.26%
الخدمات التجارية2.25%
تكنولوجيا الصحة2.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.78%
الاتصالات0.56%
خدمات التوزيع0.48%
خدمات0.30%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.21%
أوربا1.79%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.07% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FXI أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.45النسبة المئوية 10.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXI بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.45 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.34%.
FXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.02 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.90% خلال الشهر الماضي.
FXI تمثل تدفقات الأموال 1.31 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FXI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXI نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXI يتبع FTSE China 50 Net Tax USD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXI يستثمر في الأسهم.
FXI ارتفع السعر بنسبة 6.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 55.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.45% في عام واحد.
FXI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.