الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Technology AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1761
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.96%
خدمات التكنولوجيا55.78%
التكنولوجيا الإلكترونية33.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.09%
خدمات التوزيع3.16%
وسائل النقل2.36%
الخدمات التجارية1.23%
السندات والنقد وغيرها0.04%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.99%
أوربا3.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 55.78% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 33.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXL أهم الحيازات هي Astera Labs, Inc. و Vertiv Holdings Co. Class A، وتحتل 1.97النسبة المئوية 1.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXL بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 238.78%.
FXL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.47 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.62% خلال الشهر الماضي.
FXL تمثل تدفقات الأموال −160.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXL يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXL نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXL يتبع StrataQuant Technology Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXL يستثمر في الأسهم.
FXL انخفض السعر بنسبة −1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.33% في عام واحد.
FXL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.