الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISIN:US33734X1506
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
وسائل النقل
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات التحويلية
الأسهم99.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.62%
وسائل النقل15.90%
التكنولوجيا الإلكترونية14.43%
الصناعات التحويلية10.02%
الخدمات التجارية8.09%
القطاع المالي7.00%
الخدمات الصناعية5.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.14%
خدمات التوزيع3.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.30%
خدمات التكنولوجيا2.08%
تجارة التجزئة0.83%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.66%
أوربا3.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.62% من الأسهم Transportation، وبنسبة 15.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXR أهم الحيازات هي Kirby Corporation و Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A، وتحتل 1.55النسبة المئوية 1.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXR بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.13%.
FXR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.64 B USD. لقد انخفض بنسبة 8.98٪ خلال الشهر الماضي.
FXR تمثل تدفقات الأموال −495.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXR يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXR نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXR يتبع StrataQuant Industrials Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXR يستثمر في الأسهم.
FXR ارتفع السعر بنسبة 5.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.00% في عام واحد.
FXR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.