الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Utilities AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1845
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم99.87%
خدمات92.81%
خدمات التوزيع3.85%
الخدمات الصناعية2.38%
معادن الطاقة0.82%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 92.81% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 3.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXU أهم الحيازات هي Sempra و PG&E Corporation، وتحتل 4.29النسبة المئوية 4.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXU بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.41%.
FXU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.68 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.53٪ خلال الشهر الماضي.
FXU تمثل تدفقات الأموال 1.24 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXU يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXU نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXU يتبع StrataQuant Utilities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXU يستثمر في الأسهم.
FXU انخفض السعر بنسبة −3.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.56% في عام واحد.
FXU يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.