الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Materials AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1688
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.84%
الصناعات التحويلية44.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة36.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.45%
خدمات التوزيع2.73%
مستهلك - غير معمرة2.64%
التكنولوجيا الإلكترونية2.04%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.28%
أوربا8.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 44.02% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 36.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXZ أهم الحيازات هي Newmont Corporation و Anglogold Ashanti PLC، وتحتل 5.79النسبة المئوية 5.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.68%.
FXZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 215.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي.
FXZ تمثل تدفقات الأموال −108.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXZ يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXZ نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXZ يتبع StrataQuant Materials Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXZ يستثمر في الأسهم.
FXZ ارتفع السعر بنسبة 6.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.95% في عام واحد.
FXZ يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.