الإحصائيات الرئيسية
حول Gabelli Financial Services Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Gabelli Funds LLC
الموزع
G.distributors LLC
ISIN
US36261K4004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات التجارية
الأسهم99.80%
القطاع المالي74.54%
الخدمات التجارية13.40%
متفرقات7.06%
خدمات التكنولوجيا4.80%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.02%
أوربا7.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GABF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 74.54% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 13.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GABF أهم الحيازات هي SuRo Capital Corp. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 6.92النسبة المئوية 6.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GABF بلغت الأرباح الأخيرة 1.91 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.62 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.90%.
GABF الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي.
GABF تمثل تدفقات الأموال 15.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GABF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 1.91 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GABF يتم إصدار الأسهم GAMCO Investors, Inc. تحت العلامة التجارية Gabelli. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
GABF نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GABF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GABF يستثمر في الأسهم.
GABF ارتفع السعر بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GABF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.47% في عام واحد.
GABF يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.