Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US4020317933
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.78%
القطاع المالي20.30%
مستهلك - غير معمرة16.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.41%
تجارة التجزئة12.68%
تكنولوجيا الصحة11.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.22%
الخدمات التجارية9.27%
خدمات التكنولوجيا2.83%
خدمات التوزيع2.77%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.51%
أسيا29.62%
أوقيانيا6.61%
أمريكا الشمالية3.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GAID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.30% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GAID أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Class B و Metso Corporation، وتحتل 3.99النسبة المئوية 3.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GAID الأصول الخاضعة للإدارة هي 383.95 K USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي.
GAID تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GAID لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GAID يتم إصدار الأسهم Guinness Atkinson Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية Guinness Atkinson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GAID نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GAID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GAID يستثمر في الأسهم.
GAID ارتفع السعر بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GAID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
GAID يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.