Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 ديسمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US4020318196
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
الأسهم94.03%
خدمات45.78%
القطاع المالي31.05%
وسائل النقل5.86%
الخدمات الصناعية5.62%
الاتصالات2.99%
متفرقات2.73%
السندات والنقد وغيرها5.97%
صندوق استثمار مشترك5.00%
السيولة النقدية0.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.81%
أمريكا الشمالية42.40%
أوقيانيا5.37%
أسيا2.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GARA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 45.78% من الأسهم Finance، وبنسبة 31.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GARA أهم الحيازات هي ENGIE S.A. و Elia Group SA/NV، وتحتل 3.41النسبة المئوية 3.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GARA الأصول الخاضعة للإدارة هي 417.60 K USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.20% خلال الشهر الماضي.
GARA تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GARA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GARA يتم إصدار الأسهم Guinness Atkinson Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية Guinness Atkinson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 19 ديسمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
GARA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GARA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GARA يستثمر في الأسهم.
GARA ارتفع السعر بنسبة 8.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GARA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.88% في عام واحد.
GARA يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.