الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪132.58 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−92.97 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.76%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.003%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.25 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول iShares Government/Credit Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Government/Credit
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885960

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪66.18‬%
الشركات‪32.54‬%
البلدية‪0.78‬%
السيولة النقدية‪0.50‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%0.5%93%3%0.1%0.3%1%
أمريكا الشمالية‪93.33%‬
أوربا‪3.63%‬
أسيا‪1.98%‬
أمريكا اللاتينية‪0.47%‬
الشرق الأوسط‪0.31%‬
أوقيانيا‪0.15%‬
أفريقيا‪0.12%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GBF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 66.18% من الأسهم Corporate، وبنسبة 32.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GBF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 و Federal Home Loan Bank System 3.25% 16-NOV-2028، وتحتل 0.78النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GBF بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.93%.
GBF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪132.58 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 6.97٪ خلال الشهر الماضي.
GBF تمثل تدفقات الأموال ‪−92.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GBF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GBF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GBF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GBF يتبع Bloomberg US Government/Credit. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GBF يستثمر في السندات.
GBF ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GBF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.29% في عام واحد.
GBF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.