الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Green Building ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم95.45%
القطاع المالي85.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.75%
تجارة التجزئة2.79%
متفرقات1.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.13%
السندات والنقد وغيرها4.55%
UNIT4.52%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.49%
أوربا26.24%
أمريكا الشمالية25.99%
أوقيانيا2.92%
أفريقيا0.71%
أمريكا اللاتينية0.65%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GBLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 85.21% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 5.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
GBLD أهم الحيازات هي Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod و BXP Inc، وتحتل 4.52النسبة المئوية 4.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GBLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 51.92%.
GBLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي.
GBLD تمثل تدفقات الأموال −617.95 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GBLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GBLD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٢ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GBLD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GBLD يتبع MSCI Global Green Building. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GBLD يستثمر في الأسهم.
GBLD ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GBLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.78% في عام واحد.
GBLD يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.