ابدأ الآن
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪20.49 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪18.37 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.81%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.98 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF


المُصدر
The Mcivy Co. LLC
العلامة التجارية
Genter Capital
الصفحة الرئيسية
sec.gov
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
OBP Capital LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US84858T7809

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٦ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
البلدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
البلدية‪96.61‬%
صندوق استثمار مشترك‪5.52‬%
السيولة النقدية‪−2.13‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GENM بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 26.23%.
GENM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪20.49 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.93% خلال الشهر الماضي.
GENM تمثل تدفقات الأموال ‪18.37 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GENM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GENM يتم إصدار الأسهم The Mcivy Co. LLC تحت العلامة التجارية Genter Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GENM نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GENM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GENM يستثمر في السندات.
GENM ارتفع السعر بنسبة 0.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GENM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.28% في عام واحد.
GENM يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.