الإحصائيات الرئيسية
حول Genter Capital International Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OBP Capital LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6736
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.70%
القطاع المالي34.65%
مستهلك - غير معمرة8.31%
تكنولوجيا الصحة7.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.49%
الاتصالات6.25%
التكنولوجيا الإلكترونية6.23%
الخدمات الصناعية6.07%
خدمات5.90%
تجارة التجزئة4.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.12%
الصناعات التحويلية2.97%
معادن الطاقة2.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.06%
السندات والنقد وغيرها1.30%
صندوق استثمار مشترك1.14%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا71.15%
أسيا20.47%
أمريكا الشمالية8.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GENW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.65% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 8.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GENW أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR و Barclays PLC Sponsored ADR، وتحتل 4.82النسبة المئوية 4.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GENW بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.04%.
GENW الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.87 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي.
GENW تمثل تدفقات الأموال 1.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GENW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GENW يتم إصدار الأسهم The Mcivy Co. LLC تحت العلامة التجارية Genter Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GENW نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GENW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GENW يستثمر في الأسهم.
GENW ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GENW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.41% في عام واحد.
GENW يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.