iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US0925288351
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة90.97%
السيولة النقدية6.40%
صندوق استثمار مشترك2.53%
الشركات0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية39.94%
أوربا29.90%
أسيا27.92%
أوقيانيا1.62%
الشرق الأوسط0.33%
أمريكا اللاتينية0.29%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GGOV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 90.97% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GGOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.48% خلال الشهر الماضي.
GGOV تمثل تدفقات الأموال 3.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GGOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.62 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GGOV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GGOV نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GGOV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GGOV يستثمر في السندات.
GGOV ارتفع السعر بنسبة 0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GGOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.25% في عام واحد.
GGOV يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.