Gabelli Growth Innovators ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Gabelli Growth Innovators ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Gabelli Funds LLC
الموزع
G.distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US36261K2024
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الحكومة
الأسهم87.35%
خدمات التكنولوجيا27.28%
التكنولوجيا الإلكترونية22.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.15%
تكنولوجيا الصحة8.90%
القطاع المالي8.72%
تجارة التجزئة6.87%
الخدمات التجارية2.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.49%
السندات والنقد وغيرها12.65%
الحكومة12.60%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.98%
أوربا7.24%
أمريكا اللاتينية0.79%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GGRW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GGRW أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.60النسبة المئوية 5.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GGRW الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.96 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.57٪ خلال الشهر الماضي.
GGRW تمثل تدفقات الأموال 1.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GGRW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GGRW يتم إصدار الأسهم GAMCO Investors, Inc. تحت العلامة التجارية Gabelli. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
GGRW نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GGRW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GGRW يستثمر في الأسهم.
GGRW انخفض السعر بنسبة −6.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GGRW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
GGRW يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.