ابدأ الآن
Nicholas Global Equity and Income ETFNicholas Global Equity and Income ETFNicholas Global Equity and Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪90.19 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪48.71 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
28.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.70 M‬
نسبة المصاريف
0.93%

حول Nicholas Global Equity and Income ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Nicholas
الصفحة الرئيسية
nicholasx.com
تاريخ التأسيس
29 يوليو 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636J1622

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم‪51.28‬%
خدمات التكنولوجيا‪22.26‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.79‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.15‬%
القطاع المالي‪4.05‬%
تجارة التجزئة‪3.50‬%
السندات والنقد وغيرها‪48.72‬%
ETF‪48.91‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.74‬%
السيولة النقدية‪0.12‬%
Rights & Warrants‪−1.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%87%3%5%
أمريكا الشمالية‪87.34%‬
أسيا‪5.28%‬
أوربا‪3.83%‬
أوقيانيا‪3.55%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GIAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GIAX أهم الحيازات هي Vanguard FTSE Developed Markets ETF و Freedom 100 Emerging Markets ETF، وتحتل 11.31النسبة المئوية 9.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GIAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.91%.
GIAX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪90.19 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي.
GIAX تمثل تدفقات الأموال ‪48.71 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GIAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 28.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (17 فبراير 2026) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GIAX يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Nicholas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 29 يوليو 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
GIAX نسبة المصروفات هي 0.93% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.93% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GIAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GIAX يستثمر في الأسهم.
GIAX انخفض السعر بنسبة −10.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −19.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GIAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.54% في عام واحد.
GIAX يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.